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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 13 043.00 | 891.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 287.00 | 433 396.00 | 1 891.00 | 435 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | 19 500.00 | 89 098.00 | 108 598.00 |
BZ Autres créances | 77 923.00 | 76 483.00 | 1 440.00 | 77 923.00 |
CF Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 376.00 | 95 982.00 | 115 394.00 | 211 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 663.00 | 529 379.00 | 117 285.00 | 646 663.00 |
CU Autres participations | 363 153.00 | 363 153.00 | | 363 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | 22 723.00 | 7 796.00 | | 22 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 14 927.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 62 535.00 | 62 031.00 | | 62 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 7 375.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 9 000.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 28 456.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 750.00 | 44 831.00 | | 54 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 285.00 | 106 861.00 | | 117 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 468.00 | 107 403.00 | | 32 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 963.00 | 92 476.00 | | 31 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | 14 927.00 | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 252.00 | 1 125.00 | 23 134.00 | 92 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 1 125.00 | 23 134.00 | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 521.00 | 163 162.00 | 24 359.00 | 187 521.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |