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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 919.00 | 121 620.00 | 15 298.00 | 136 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 22 033.00 | 5 364.00 | 27 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 927.00 | 149 013.00 | 23 913.00 | 172 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 286.00 | 15 540.00 | 166 745.00 | 182 286.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 311 975.00 | | 311 975.00 | 311 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 960.00 | 15 540.00 | 527 419.00 | 542 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 887.00 | 164 554.00 | 551 332.00 | 715 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 358 191.00 | | | 358 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 332.00 | | | 551 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FG Production vendue services | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 537.00 | | 539 537.00 | 539 537.00 |
FQ Autres produits | | | 93 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 451.00 | | | 633 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 567.00 | | | 603 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 611.00 | | | 253 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 471.00 | | 6 928.00 | 168 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 172 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 169 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 221.00 | | 6 928.00 | 165 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 496.00 | 9 493.00 | 1 975.00 | 141 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 9 493.00 | 1 975.00 | 141 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | 5 818.00 | | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | 5 818.00 | | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | 5 818.00 | | 9 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 651.00 | 218 400.00 | 3 250.00 | 221 651.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |