| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 16 300.00 | 5 500.00 | 21 800.00 |
AN Terrains | 912 351.00 | 203 427.00 | 708 924.00 | 912 351.00 |
AP Constructions | 8 674 218.00 | 4 336 850.00 | 4 337 368.00 | 8 674 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 958.00 | 789 360.00 | 177 598.00 | 966 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 488.00 | 503 026.00 | 305 462.00 | 808 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 383 816.00 | 5 848 964.00 | 5 534 852.00 | 11 383 816.00 |
BT Marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 853.00 | 6 250.00 | 119 603.00 | 125 853.00 |
BZ Autres créances | 3 062 957.00 | | 3 062 957.00 | 3 062 957.00 |
CF Disponibilités | 1 733 537.00 | | 1 733 537.00 | 1 733 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 160.00 | 6 250.00 | 4 929 910.00 | 4 936 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 319 976.00 | 5 855 214.00 | 10 464 763.00 | 16 319 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 7 483 345.00 | 7 320 585.00 | | 7 483 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 564.00 | 162 761.00 | | 367 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 315.00 | 449 655.00 | | 398 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431 464.00 | 1 573 207.00 | | 1 431 464.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727 988.00 | 9 553 507.00 | | 9 727 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 016.00 | 306 009.00 | | 233 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 889.00 | 635 739.00 | | 358 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | 36 583.00 | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 41 327.00 | 56 341.00 | | 41 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 774.00 | 1 034 674.00 | | 736 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 763.00 | 10 588 181.00 | | 10 464 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 440.00 | 802 438.00 | | 577 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 1 176.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
FG Production vendue services | 1 065 006.00 | | 1 065 006.00 | 1 065 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 009.00 | | 1 316 009.00 | 1 316 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 2 514.00 | | 2 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 837.00 | 20 673.00 | | 21 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 910.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 743.00 | 181 397.00 | | 141 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 511.00 | 233 646.00 | | 193 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 174.00 | 233 646.00 | | 193 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 16 215.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 807.00 | 3 433 687.00 | | 2 301 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 243.00 | 3 270 927.00 | | 1 934 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 564.00 | 162 761.00 | | 367 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 740.00 | | 838 493.00 | 11 214 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 418.00 | 11 383 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 418.00 | 11 362 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192 940.00 | | 838 493.00 | 11 192 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 070.00 | 469 893.00 | | 5 379 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 566.00 | | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363 337.00 | 469 326.00 | | 5 363 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573 207.00 | | 141 742.00 | 1 573 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 207.00 | 6 250.00 | 141 742.00 | 1 573 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 888.00 | 358 888.00 | | 358 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UX Autres créances clients | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 839.00 | 2 323 839.00 | | 2 323 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 308.00 | 72 974.00 | 159 334.00 | 232 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VP Divers | 669 465.00 | 669 465.00 | | 669 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 676.00 | 3 193 676.00 | | 3 193 676.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 774.00 | 577 439.00 | 159 334.00 | 736 774.00 |