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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 292.00 | 37 566.00 | 19 725.00 | 57 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 390.00 | 38 664.00 | 155 725.00 | 194 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 46 782.00 | 1 871.00 | 44 911.00 | 46 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 929.00 | 1 871.00 | 54 057.00 | 55 929.00 |
110 Total général Actif | 250 319.00 | 40 536.00 | 209 782.00 | 250 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |