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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 227.00 | 13 898.00 | 66 328.00 | 80 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 946.00 | 13 898.00 | 224 048.00 | 237 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882 144.00 | | 1 882 144.00 | 1 882 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BZ Autres créances | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CF Disponibilités | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 266.00 | | 2 249 266.00 | 2 249 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 212.00 | 13 898.00 | 2 473 314.00 | 2 487 212.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 119 415.00 | 107 961.00 | | 119 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | 34 454.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 179 986.00 | 175 953.00 | | 179 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 645.00 | 873 113.00 | | 1 426 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 620.00 | 416 558.00 | | 494 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 21 183.00 | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 434.00 | 79 350.00 | | 149 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 95.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 328.00 | 1 470 299.00 | | 2 293 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 314.00 | 1 655 240.00 | | 2 473 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 24 379.00 | 43 112.00 | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 24 379.00 | 43 112.00 | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 265.00 | 1 838 821.00 | 39 027.00 | 1 921 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 817.00 | 118 292.00 | 157 525.00 | 275 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 328.00 | 2 210 884.00 | 39 027.00 | 2 293 328.00 |