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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 000.00 | 6 500.00 | 58 500.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 6 500.00 | 58 500.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 972.00 | 12 143.00 | 110 829.00 | 122 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 972.00 | 18 643.00 | 169 329.00 | 187 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 368.00 | 36 266.00 | | 83 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 47 102.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 91 230.00 | 94 368.00 | | 91 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 70 469.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 099.00 | 79 694.00 | | 78 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 329.00 | 174 062.00 | | 169 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 099.00 | 79 694.00 | | 78 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764.00 | 139 720.00 | | 4 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901.00 | 92 618.00 | | 7 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137.00 | 47 102.00 | | -3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |