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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 340.00 | 257.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 241.00 | 41 761.00 | 166 480.00 | 208 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 892.00 | 59 337.00 | 245 555.00 | 304 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 419.00 | 26 706.00 | 663 713.00 | 690 419.00 |
BZ Autres créances | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
CF Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 356.00 | 26 706.00 | 977 649.00 | 1 004 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 248.00 | 86 044.00 | 1 223 204.00 | 1 309 248.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -561 272.00 | -185 065.00 | | -561 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 202.00 | -376 207.00 | | -98 202.00 |
DL TOTAL (I) | -642 705.00 | -544 503.00 | | -642 705.00 |
DP Provisions pour risques | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 743.00 | 202 127.00 | | 174 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 100.00 | 585 519.00 | | 321 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552.00 | 9 282.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 1 296 631.00 | 945 812.00 | | 1 296 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 025.00 | 1 742 740.00 | | 1 846 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 204.00 | 1 218 120.00 | | 1 223 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 644.00 | | 2 478 644.00 | 2 478 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 644.00 | | 2 478 644.00 | 2 478 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 200.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 200.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -1 200.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 351.00 | 2 418 702.00 | | 2 553 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 552.00 | 2 794 910.00 | | 2 651 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 202.00 | -376 207.00 | | -98 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 519.00 | | 211 373.00 | 93 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | | 213 322.00 | 78 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | -1 949.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 760.00 | 15 352.00 | | 42 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 760.00 | 15 352.00 | | 42 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
6T Sur comptes clients | 37 614.00 | 26 706.00 | 37 614.00 | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 840.00 | 26 706.00 | 37 614.00 | 38 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 723.00 | 26 706.00 | 37 614.00 | 58 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 653 454.00 | 653 454.00 | | 653 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VB T. V. A. | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 110.00 | 1 176 110.00 | | 1 176 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VP Divers | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 162.00 | 953 162.00 | | 953 162.00 |
VW T.V.A. | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 025.00 | 1 846 025.00 | | 1 846 025.00 |