| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 012.00 | 24 871.00 | 141.00 | 25 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 939 293.00 | 801 032.00 | 2 138 261.00 | 2 939 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
AP Constructions | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 531.00 | 310 050.00 | 114 481.00 | 424 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 817.00 | 1 335 691.00 | 1 126 126.00 | 2 461 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 748.00 | | 378 748.00 | 378 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 271.00 | 2 530 513.00 | 3 757 758.00 | 6 288 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 370.00 | 269 719.00 | 3 432 652.00 | 3 702 370.00 |
BZ Autres créances | 366 585.00 | | 366 585.00 | 366 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 294.00 | | 397 294.00 | 397 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 727.00 | 269 719.00 | 4 556 009.00 | 4 825 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 998.00 | 2 800 232.00 | 8 313 766.00 | 11 113 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 217.00 | -1 166 813.00 | | -1 121 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 793.00 | 45 599.00 | | -77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 993.00 | 3 448 786.00 | | 3 370 993.00 |
DP Provisions pour risques | 200 510.00 | 178 010.00 | | 200 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 510.00 | 178 010.00 | | 200 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 846.00 | 168 579.00 | | 693 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 393.00 | 829 774.00 | | 660 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 119.00 | 661 651.00 | | 956 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 654.00 | 5 568.00 | | 45 654.00 |
EA Autres dettes | 66 706.00 | 9 101.00 | | 66 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319 547.00 | 2 973 207.00 | | 2 319 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 264.00 | 5 234 634.00 | | 4 742 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 766.00 | 8 861 430.00 | | 8 313 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 342.00 | 4 742 095.00 | | 4 585 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
FG Production vendue services | 7 923 011.00 | | 7 923 011.00 | 7 923 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 221.00 | | 7 995 221.00 | 7 995 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 323.00 | |
GE Autres charges | | | 314 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 840.00 | 29 240.00 | | 210 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 207.00 | 270 344.00 | | 525 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 998.00 | 299 584.00 | | 742 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 951.00 | 63 405.00 | | 163 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 489.00 | 4 404.00 | | 460 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | 15 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 440.00 | 82 809.00 | | 717 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 557.00 | 216 775.00 | | 25 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 195.00 | -62 596.00 | | 234 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 923.00 | 7 867 264.00 | | 8 893 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 717.00 | 7 821 664.00 | | 8 971 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 793.00 | 45 599.00 | | -77 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 297.00 | | 268 261.00 | 6 699 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 232.00 | 378 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 287.00 | 6 288 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 707.00 | 3 003 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 348.00 | 2 905 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 321.00 | | | 3 458 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 371.00 | | 245 886.00 | 2 849 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 606.00 | | 22 374.00 | 391 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 897.00 | 317 159.00 | 114 575.00 | 1 526 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 993.00 | 2 186.00 | | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 904.00 | 314 973.00 | 114 575.00 | 1 464 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 010.00 | 93 000.00 | 70 500.00 | 178 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 255 739.00 | | 454 707.00 | 1 255 739.00 |
6T Sur comptes clients | 259 786.00 | 137 323.00 | 127 391.00 | 259 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 525.00 | 137 323.00 | 582 098.00 | 1 515 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 535.00 | 230 323.00 | 652 598.00 | 1 693 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 393.00 | 660 393.00 | | 660 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 013.00 | 334 013.00 | | 334 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319 547.00 | 2 319 547.00 | | 2 319 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 748.00 | | | 378 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 155.00 | | | 3 338 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
VB T. V. A. | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
VI Groupe et associés | 538 962.00 | 538 962.00 | | 538 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 359.00 | | | 184 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 294.00 | | | 397 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 997.00 | 4 466 249.00 | 378 748.00 | 4 844 997.00 |
VW T.V.A. | 342 260.00 | 342 260.00 | | 342 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 264.00 | 4 742 264.00 | | 4 742 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |