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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 558.00 | | 1 155 558.00 | 1 155 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BZ Autres créances | 1 364 281.00 | | 1 364 281.00 | 1 364 281.00 |
CF Disponibilités | 1 386 311.00 | | 1 386 311.00 | 1 386 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 944.00 | | 2 803 944.00 | 2 803 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 503.00 | | 3 959 503.00 | 3 959 503.00 |
CU Autres participations | 1 124 058.00 | | 1 124 058.00 | 1 124 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 038.00 | | | 1 106 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 246.00 | | | 582 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 285.00 | | | 2 678 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 015.00 | | | 1 084 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 217.00 | | | 1 281 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 503.00 | | | 3 959 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 907.00 | | 1 276 021.00 | 1 273 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 907.00 | | 1 276 021.00 | 1 273 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 955.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 936.00 | | | 1 806 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 689.00 | | | 1 224 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 246.00 | | | 582 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 858.00 | 1 358 858.00 | | 1 358 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 015.00 | 1 084 015.00 | | 1 084 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 134.00 | 1 417 634.00 | 31 500.00 | 1 449 134.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 217.00 | 1 281 217.00 | | 1 281 217.00 |