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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 620.00 | 210 980.00 | 16 640.00 | 227 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 103.00 | 484 450.00 | 392 652.00 | 877 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 804.00 | 695 430.00 | 419 375.00 | 1 114 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415 519.00 | 31 075.00 | 9 384 444.00 | 9 415 519.00 |
BZ Autres créances | 10 610 007.00 | | 10 610 007.00 | 10 610 007.00 |
CF Disponibilités | 5 671 735.00 | | 5 671 735.00 | 5 671 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 759 840.00 | 31 075.00 | 25 728 765.00 | 25 759 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 874 644.00 | 726 505.00 | 26 148 139.00 | 26 874 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 974.00 | 400 974.00 | | 400 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
DG Autres réserves | 9 075 200.00 | 6 969 605.00 | | 9 075 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948 106.00 | 2 105 595.00 | | 3 948 106.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467 056.00 | 9 518 950.00 | | 13 467 056.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 72 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 72 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258.00 | 136 951.00 | | 4 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 618.00 | 2 000 000.00 | | 210 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 996.00 | 24 270.00 | | 77 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 414.00 | 6 265 390.00 | | 7 028 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 922.00 | 3 747 073.00 | | 4 290 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 132.00 | 14 360.00 | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 551 559.00 | 442 726.00 | | 551 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 185.00 | 521 559.00 | | 458 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 629 084.00 | 13 152 329.00 | | 12 629 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 139.00 | 22 743 279.00 | | 26 148 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 629 084.00 | 13 152 329.00 | | 12 629 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 44 941 966.00 | 923 514.00 | 45 865 480.00 | 44 941 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 942 670.00 | 923 514.00 | 45 866 184.00 | 44 942 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 520 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 200 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 030 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 981 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | 91 631.00 | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | 99 090.00 | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 601.00 | 9 577.00 | | 7 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 12 792.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 25 379.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 73 711.00 | | -721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 878.00 | 71 798.00 | | 485 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 641 730.00 | 43 513 614.00 | | 46 641 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 693 624.00 | 41 408 018.00 | | 42 693 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 948 106.00 | 2 105 595.00 | | 3 948 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 573.00 | | 174 706.00 | 987 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 450.00 | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 474.00 | 1 114 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 877 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 620.00 | | | 227 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 421.00 | | 174 706.00 | 713 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 296.00 | 120 157.00 | 11 024.00 | 586 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 314.00 | 16 665.00 | | 194 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 982.00 | 103 492.00 | 11 024.00 | 391 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 11 000.00 | 31 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 500.00 | | 207 425.00 | 238 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 500.00 | | 207 425.00 | 238 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 500.00 | 11 000.00 | 238 425.00 | 310 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 238 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 414.00 | 7 028 414.00 | | 7 028 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 606.00 | 959 606.00 | | 959 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 163.00 | 959 163.00 | | 959 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 559.00 | 551 559.00 | | 551 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 185.00 | 458 185.00 | | 458 185.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 9 378 229.00 | 9 378 229.00 | | 9 378 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VB T. V. A. | 1 214 017.00 | 1 214 017.00 | | 1 214 017.00 |
VC Groupe et associés | 9 050 884.00 | 9 050 884.00 | | 9 050 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
VI Groupe et associés | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 362.00 | | | 1 135 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 321.00 | 543 321.00 | | 543 321.00 |
VP Divers | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 088 186.00 | 20 088 104.00 | 82.00 | 20 088 186.00 |
VW T.V.A. | 2 018 068.00 | 2 018 068.00 | | 2 018 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 088.00 | 12 551 088.00 | | 12 551 088.00 |