| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 324.00 | 44 127.00 | 20 196.00 | 64 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 4 175.00 | 8 852.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 124.00 | 71 323.00 | 18 801.00 | 90 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 985.00 | 119 625.00 | 57 360.00 | 176 985.00 |
BT Marchandises | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 736.00 | 5 684.00 | 331 053.00 | 336 736.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 708 615.00 | | 708 615.00 | 708 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 744.00 | 5 684.00 | 1 151 061.00 | 1 156 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 729.00 | 125 308.00 | 1 208 421.00 | 1 333 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 652 783.00 | 463 678.00 | | 652 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 526.00 | 189 104.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 699 724.00 | 666 198.00 | | 699 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 13 291.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 338.00 | 47 562.00 | | 121 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 235 134.00 | | 150 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 829.00 | 199 899.00 | | 182 829.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | 4 252.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 697.00 | 500 139.00 | | 508 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 421.00 | 1 166 337.00 | | 1 208 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 024.00 | | 10 496.00 | 180 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 535.00 | 176 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 535.00 | 167 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | | 9 896.00 | 171 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 600.00 | 8 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 798.00 | 21 535.00 | 10 708.00 | 108 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 798.00 | 21 535.00 | 10 708.00 | 108 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 703.00 | 2 808.00 | 14 828.00 | 17 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 703.00 | 2 808.00 | 14 828.00 | 17 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 703.00 | 2 808.00 | 14 828.00 | 17 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | 14 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 576.00 | 391 139.00 | 3 436.00 | 394 576.00 |
VW T.V.A. | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 029.00 | 485 029.00 | | 485 029.00 |