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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 647.00 | 334 464.00 | 54 183.00 | 388 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 602.00 | 379 927.00 | 81 675.00 | 461 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 537.00 | | 612 537.00 | 612 537.00 |
BZ Autres créances | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
CF Disponibilités | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 151.00 | | 1 018 151.00 | 1 018 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 753.00 | 379 927.00 | 1 099 826.00 | 1 479 753.00 |
CU Autres participations | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 562.00 | 672 875.00 | | 551 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 292.00 | -121 313.00 | | -35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 571 270.00 | 606 562.00 | | 571 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 867.00 | 86 600.00 | | 45 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 541.00 | 163 280.00 | | 163 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 606.00 | 156 752.00 | | 105 606.00 |
EA Autres dettes | 63 542.00 | 105 278.00 | | 63 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 556.00 | 511 910.00 | | 528 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 826.00 | 1 118 472.00 | | 1 099 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 556.00 | 425 310.00 | | 528 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 940.00 | | 667.00 | 460 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 985.00 | | 662.00 | 387 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 341.00 | 29 586.00 | | 350 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 431.00 | 4 032.00 | | 41 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 910.00 | 25 554.00 | | 308 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 537.00 | 612 537.00 | | 612 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 392.00 | 840 392.00 | 12 000.00 | 852 392.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 556.00 | 332 689.00 | 45 867.00 | 528 556.00 |