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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 569.00 | 228 964.00 | 2 605.00 | 231 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 937.00 | 35 452.00 | 57 485.00 | 92 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 879.00 | 264 417.00 | 81 462.00 | 345 879.00 |
BN En cours de production de biens | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 859.00 | | 237 859.00 | 237 859.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 071.00 | 264 417.00 | 406 654.00 | 671 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 035.00 | | 1 468 035.00 | 1 468 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 035.00 | | 1 468 035.00 | 1 468 035.00 |
FM Production stockée | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 631.00 | | | -25 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 491.00 | | | 1 476 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 536.00 | | | 1 451 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 613.00 | | 2 266.00 | 343 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 240.00 | | 2 266.00 | 322 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 635.00 | 8 781.00 | | 255 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 635.00 | 8 781.00 | | 255 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 237 859.00 | | | 237 859.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 054.00 | 290 304.00 | 13 750.00 | 304 054.00 |
VW T.V.A. | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 977.00 | 268 977.00 | | 268 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 558.00 | | | 184 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 288.00 | | | 516 288.00 |