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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
AP Constructions | 718 463.00 | 434 033.00 | 284 429.00 | 718 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 113.00 | 434 033.00 | 511 079.00 | 945 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 969.00 | 434 033.00 | 536 936.00 | 970 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 46 316.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 51 034.00 | 47 841.00 | | 51 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 343.00 | 447 049.00 | | 385 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 331.00 | 34 268.00 | | 35 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | 4 497.00 | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 901.00 | 493 765.00 | | 485 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 936.00 | 541 606.00 | | 536 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 523.00 | 111 039.00 | | 168 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 794.00 | 95 492.00 | | 117 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 601.00 | 49 175.00 | | 114 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 46 316.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 113.00 | | | 945 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 113.00 | | | 945 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 773.00 | 20 261.00 | | 413 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 773.00 | 20 261.00 | | 413 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 344.00 | 67 966.00 | 212 912.00 | 385 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 902.00 | 168 524.00 | 212 912.00 | 485 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |