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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 852.00 | 388 486.00 | 85 366.00 | 473 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 401.00 | 66 298.00 | 127 103.00 | 193 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 725.00 | 467 981.00 | 224 744.00 | 692 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 246.00 | 67 265.00 | 369 982.00 | 437 246.00 |
BZ Autres créances | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
CF Disponibilités | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 667.00 | 67 265.00 | 887 402.00 | 954 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 392.00 | 535 246.00 | 1 112 146.00 | 1 647 392.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DH Report à nouveau | 493 403.00 | | | 493 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
DL TOTAL (I) | 677 933.00 | | | 677 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 213.00 | | | 434 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 146.00 | | | 1 112 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 563.00 | 48 742.00 | 62 821.00 | 111 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 391.00 | 583 366.00 | 12 025.00 | 595 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 213.00 | 320 914.00 | 113 298.00 | 434 213.00 |