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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 059.00 | 75 559.00 | 500.00 | 76 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 421.00 | 34 221.00 | 189 200.00 | 223 421.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 830.00 | 34 221.00 | 224 609.00 | 258 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 888.00 | 109 779.00 | 225 109.00 | 334 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 383 169.00 | | | 383 169.00 |
DH Report à nouveau | -276 909.00 | | | -276 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 848.00 | | 290 848.00 | 290 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 848.00 | | 290 848.00 | 290 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 327.00 | | | 298 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 504.00 | | | 278 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 456.00 | 1 103.00 | | 74 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 456.00 | 1 103.00 | | 74 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 422.00 | 4 799.00 | | 29 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 422.00 | 4 799.00 | | 29 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 422.00 | 4 799.00 | | 29 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 441.00 | 229 941.00 | 500.00 | 230 441.00 |
VW T.V.A. | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -76.00 | | | -76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
YT Sous‐traitance | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |