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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 357 200.00 | 84 835.00 | 272 365.00 | 357 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 762.00 | 51 600.00 | 10 162.00 | 61 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 273.00 | 136 435.00 | 381 838.00 | 518 273.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 2 793 607.00 | | 2 793 607.00 | 2 793 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 737 801.00 | | 3 737 801.00 | 3 737 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 544 038.00 | 6 577.00 | 6 537 461.00 | 6 544 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 311.00 | 143 012.00 | 6 919 299.00 | 7 062 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
DG Autres réserves | 6 855 236.00 | 6 948 866.00 | | 6 855 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 954.00 | -63 630.00 | | -54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 877 325.00 | 6 962 279.00 | | 6 877 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254.00 | 80 719.00 | | 6 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 375.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 6 241.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | 12 207.00 | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 775.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 974.00 | 100 316.00 | | 41 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 299.00 | 7 062 595.00 | | 6 919 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 974.00 | 94 062.00 | | 41 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 750.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 750.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -750.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 913.00 | 122 798.00 | | 112 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 867.00 | 186 428.00 | | 167 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 954.00 | -63 630.00 | | -54 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 774.00 | | | 500 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 785.00 | | 7 488.00 | 510 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 760.00 | 11 675.00 | | 124 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 760.00 | 11 675.00 | | 124 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 540.00 | | 30 963.00 | 37 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 540.00 | | 30 963.00 | 37 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 787 032.00 | 2 787 032.00 | | 2 787 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 770.00 | 2 799 770.00 | | 2 799 770.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |