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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 389.00 | 97 151.00 | 24 239.00 | 121 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 234.00 | 63 308.00 | 35 925.00 | 99 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 752.00 | 163 687.00 | 228 065.00 | 391 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 028.00 | 521.00 | 252 507.00 | 253 028.00 |
BZ Autres créances | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CF Disponibilités | 387 973.00 | | 387 973.00 | 387 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 706.00 | 521.00 | 704 185.00 | 704 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 458.00 | 164 207.00 | 932 251.00 | 1 096 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 291.00 | 222 928.00 | | 226 291.00 |
DL TOTAL (I) | 234 676.00 | 231 313.00 | | 234 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 555.00 | 36 253.00 | | 24 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 687.00 | 387 044.00 | | 487 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 76 360.00 | | 71 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 590.00 | 76 062.00 | | 107 590.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 510.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 575.00 | 576 228.00 | | 697 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 251.00 | 807 541.00 | | 932 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 861.00 | 551 923.00 | | 684 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 727.00 | | 11 025.00 | 380 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 599.00 | | 11 025.00 | 209 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 760.00 | 18 927.00 | | 144 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 532.00 | 18 927.00 | | 141 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | 521.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 521.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 521.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305.00 | 11 591.00 | 12 714.00 | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 487 687.00 | 487 687.00 | | 487 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 715.00 | 305 914.00 | 6 801.00 | 312 715.00 |
VW T.V.A. | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 575.00 | 684 861.00 | 12 714.00 | 697 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |