| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 529.00 | | 437 529.00 | 437 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 9 849.00 | 214.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 589.00 | 314 588.00 | 1.00 | 314 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 677.00 | 324 437.00 | 493 240.00 | 817 677.00 |
BT Marchandises | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 840 781.00 | | 840 781.00 | 840 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 123.00 | | 1 109 123.00 | 1 109 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 801.00 | 324 437.00 | 1 602 364.00 | 1 926 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 780.00 | 879 690.00 | | 735 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | -143 909.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 797 138.00 | 779 780.00 | | 797 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 39 731.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 917.00 | 382 000.00 | | 269 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 876.00 | 147 526.00 | | 127 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 226.00 | 769 256.00 | | 805 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 364.00 | 1 549 036.00 | | 1 602 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 300 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 30 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 8 970.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 13 000.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -4 030.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 505.00 | 1 025 483.00 | | 1 424 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 148.00 | 1 169 392.00 | | 1 407 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | -143 909.00 | | 17 357.00 |