| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 549.00 | 42 998.00 | 5 550.00 | 48 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 028.00 | 59 244.00 | 10 784.00 | 70 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 826.00 | 321 649.00 | 101 177.00 | 422 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 421.00 | 243 897.00 | 46 524.00 | 290 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 050.00 | 1 002 944.00 | 324 107.00 | 1 327 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 407.00 | 123 964.00 | 543 443.00 | 667 407.00 |
BT Marchandises | 214 518.00 | 14 703.00 | 199 815.00 | 214 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 565.00 | 35 378.00 | 1 231 187.00 | 1 266 565.00 |
BZ Autres créances | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 885.00 | | 658 885.00 | 658 885.00 |
CF Disponibilités | 2 153 534.00 | | 2 153 534.00 | 2 153 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 309.00 | 174 046.00 | 4 866 263.00 | 5 040 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 359.00 | 1 176 989.00 | 5 190 370.00 | 6 367 359.00 |
CU Autres participations | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 240.00 | 247 647.00 | 121 593.00 | 369 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 173 329.00 | | | 3 173 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 399.00 | | | 894 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 448.00 | | | 4 348 448.00 |
DP Provisions pour risques | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 930.00 | | | 363 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 717.00 | | | 257 717.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 838.00 | | | 776 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 370.00 | | | 5 190 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 166.00 | | | 747 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 507.00 | 12 984.00 | 81 353.00 | 1 281 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 001.00 | | 64 553.00 | 345 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 794.00 | 1 327 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 313.00 | 369 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 118 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 713 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 524.00 | | 4 053.00 | 120 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 996.00 | 12 984.00 | 12 748.00 | 689 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 332.00 | 179 896.00 | 48 794.00 | 784 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 434.00 | 61 526.00 | 40 313.00 | 226 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 131.00 | 25 111.00 | 6 000.00 | 83 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 766.00 | 93 260.00 | 2 481.00 | 474 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 168.00 | 9 093.00 | 17 177.00 | 73 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 551.00 | 16 117.00 | | 122 551.00 |
6T Sur comptes clients | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138.00 | -138.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 576.00 | 15 979.00 | | 245 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 744.00 | 25 072.00 | 17 177.00 | 318 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | -138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 930.00 | 363 930.00 | | 363 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 565.00 | 1 266 565.00 | | 1 266 565.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 061.00 | 98 389.00 | 29 672.00 | 128 061.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 053.00 | 1 345 964.00 | 82 090.00 | 1 428 053.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 087.00 | 739 415.00 | 29 672.00 | 769 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
ST Autres comptes | 413 975.00 | | | 413 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 930.00 | | | 409 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 915.00 | | | 662 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |