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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 152.00 | 90 733.00 | 19 419.00 | 110 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 751.00 | 49 343.00 | 61 408.00 | 110 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 980.00 | 144 558.00 | 111 422.00 | 255 980.00 |
BT Marchandises | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 919.00 | 1 402.00 | 75 517.00 | 76 919.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 781.00 | 1 402.00 | 508 379.00 | 509 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 761.00 | 145 960.00 | 619 801.00 | 765 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 175 046.00 | 134 941.00 | | 175 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | 60 105.00 | | 81 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298.00 | 398.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 471 633.00 | 409 944.00 | | 471 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 3 133.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 14 088.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 41 366.00 | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 80 301.00 | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 18 137.00 | 49.00 | | 18 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 168.00 | 138 936.00 | | 148 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 801.00 | 548 879.00 | | 619 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 22 112.00 | 2 298.00 | 124 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 263.00 | 22 112.00 | 2 298.00 | 120 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 3 249.00 | 8 512.00 | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 965.00 | 91 875.00 | 90.00 | 91 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 168.00 | 139 656.00 | 8 512.00 | 148 168.00 |