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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 2 240.00 | 33.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 895.00 | 154 110.00 | 15 785.00 | 169 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 361.00 | 158 077.00 | 126 284.00 | 284 361.00 |
BT Marchandises | 321 135.00 | | 321 135.00 | 321 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 261 331.00 | | 261 331.00 | 261 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 052.00 | | 587 052.00 | 587 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 412.00 | 158 077.00 | 713 335.00 | 871 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 403 535.00 | 369 491.00 | | 403 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 818.00 | 34 044.00 | | 74 818.00 |
DL TOTAL (I) | 486 824.00 | 412 005.00 | | 486 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | 178 639.00 | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 13 536.00 | | 12 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 403.00 | 15 752.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 66 626.00 | | 50 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 33 394.00 | | 52 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 512.00 | 307 946.00 | | 226 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 335.00 | 719 951.00 | | 713 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 139.00 | 252 326.00 | | 153 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 2 850.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 3 396.00 | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 895.00 | 471 400.00 | | 577 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 077.00 | 437 356.00 | | 503 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 818.00 | 34 044.00 | | 74 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 624.00 | 17 453.00 | | 140 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 50.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | 17 403.00 | | 138 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 307.00 | 36 337.00 | 53 970.00 | 90 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898.00 | 4 586.00 | 1 313.00 | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 109.00 | 153 139.00 | 53 970.00 | 207 109.00 |