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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 84 795.00 | 105 204.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 945.00 | 11 323.00 | 5 621.00 | 16 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 859.00 | 136 294.00 | 485 565.00 | 621 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 394.00 | 136 294.00 | 618 099.00 | 754 394.00 |
CU Autres participations | 355 420.00 | 40 175.00 | 315 245.00 | 355 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 416 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | 88 055.00 | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 563 171.00 | 512 864.00 | | 563 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 50 628.00 | | 43 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 153.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 1 800.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 1 151.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 928.00 | 54 733.00 | | 54 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 099.00 | 567 598.00 | | 618 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 3 024.00 | | 10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 552.00 | 110 123.00 | | 78 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 246.00 | 22 068.00 | | 28 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 306.00 | 88 055.00 | | 50 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 301.00 | | 52 400.00 | 588 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 841.00 | 404 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 621 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | | | 216 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 355.00 | | 52 400.00 | 371 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 720.00 | 6 399.00 | | 89 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | 6 399.00 | | 89 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 870.00 | | 6 695.00 | 46 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 870.00 | | 6 695.00 | 46 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | 13 390.00 | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |