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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 3 750.00 | 125.00 | 3 875.00 |
AP Constructions | 189 749.00 | 133 905.00 | 55 844.00 | 189 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 438.00 | 71 665.00 | 9 772.00 | 81 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 933.00 | 214 706.00 | 83 227.00 | 297 933.00 |
BT Marchandises | 194 878.00 | 65 532.00 | 129 347.00 | 194 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 620.00 | 65 532.00 | 373 089.00 | 438 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 553.00 | 280 238.00 | 456 316.00 | 736 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 2 982.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 68 727.00 | 51 910.00 | | 68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 501.00 | 17 702.00 | | 19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 153 295.00 | 133 794.00 | | 153 295.00 |
DP Provisions pour risques | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 1 332.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 139 721.00 | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 37 184.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 105 267.00 | 124 188.00 | | 105 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 109.00 | 302 426.00 | | 289 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 316.00 | 450 132.00 | | 456 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 109.00 | 302 426.00 | | 289 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 065.00 | 12 641.00 | | 202 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 83.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 398.00 | 12 558.00 | | 198 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 179.00 | 13 353.00 | | 52 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | 13 353.00 | | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 091.00 | 13 353.00 | | 66 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 659.00 | 288 659.00 | | 288 659.00 |