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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 310.00 | 66 645.00 | 28 664.00 | 95 310.00 |
BF Prêts | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 990.00 | 66 645.00 | 43 345.00 | 109 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
BZ Autres créances | 5 544 873.00 | | 5 544 873.00 | 5 544 873.00 |
CF Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 387.00 | | 316 387.00 | 316 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 277.00 | | 6 002 277.00 | 6 002 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 268.00 | 66 645.00 | 6 045 622.00 | 6 112 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 312 074.00 | | | 5 312 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 097.00 | | | 5 755 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 622.00 | | | 6 045 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 809 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 110 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 033.00 | | | 1 914 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 961.00 | | | 1 563 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 764.00 | | 31 497.00 | 125 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 270.00 | 109 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 270.00 | 95 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 240.00 | | 31 340.00 | 111 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | 157.00 | 14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 431.00 | 11 427.00 | 42 213.00 | 97 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | 11 427.00 | 42 213.00 | 97 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
UX Autres créances clients | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 513 749.00 | 5 513 749.00 | | 5 513 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 786.00 | 5 972 105.00 | 14 681.00 | 5 986 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |