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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 17 521.00 | 4 349.00 | 21 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 914.00 | 19 646.00 | 10 269.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 121.00 | 336.00 | 115 785.00 | 116 121.00 |
CF Disponibilités | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 154.00 | 336.00 | 294 818.00 | 295 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 068.00 | 19 981.00 | 305 086.00 | 325 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
EA Autres dettes | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 775.00 | | 2 069.00 | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 29 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | | 1 108.00 | 20 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 961.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 814.00 | 1 831.00 | | 17 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 1 831.00 | | 15 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 818.00 | 104 512.00 | 2 306.00 | 106 818.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |