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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
AN Terrains | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
AP Constructions | 1 766 164.00 | 23 533.00 | 1 742 630.00 | 1 766 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 871.00 | 228 327.00 | 70 543.00 | 298 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 913.00 | 56 764.00 | 341 149.00 | 397 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 887.00 | 325 153.00 | 2 441 734.00 | 2 766 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 150.00 | 5 768.00 | 345 381.00 | 351 150.00 |
BN En cours de production de biens | 293 476.00 | 13.00 | 293 463.00 | 293 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 030.00 | | 279 030.00 | 279 030.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 333.00 | 113 950.00 | 687 382.00 | 801 333.00 |
BZ Autres créances | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 689 761.00 | | 689 761.00 | 689 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 076.00 | 119 732.00 | 2 696 343.00 | 2 816 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 963.00 | 444 886.00 | 5 138 077.00 | 5 582 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 683.00 | | | 1 552 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 965.00 | | | 412 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 920.00 | | | 2 127 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 274.00 | | | 1 854 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 641.00 | | | 833 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
EA Autres dettes | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 256.00 | | | 3 000 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 077.00 | | | 5 138 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 705.00 | | | 1 273 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 322.00 | 1 752.00 | 57 075.00 | 55 322.00 |
FD Production vendue biens | 4 798 909.00 | 742 184.00 | 5 541 093.00 | 4 798 909.00 |
FG Production vendue services | 124 846.00 | 4 734.00 | 129 581.00 | 124 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 078.00 | 748 671.00 | 5 727 749.00 | 4 979 078.00 |
FM Production stockée | | | 145 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 836.00 | | | -30 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 365.00 | | | 5 925 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 399.00 | | | 5 512 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 965.00 | | | 412 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | 8 000.00 | 27 700.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 8 000.00 | 27 700.00 | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 641.00 | 833 641.00 | | 833 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 686 358.00 | 686 358.00 | | 686 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VB T. V. A. | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VC Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 521.00 | 126 969.00 | 514 942.00 | 1 853 521.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 624.00 | 1 023 624.00 | | 1 023 624.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 257.00 | 1 273 705.00 | 514 942.00 | 3 000 257.00 |