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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AP Constructions | 31 135.00 | 26 066.00 | 5 069.00 | 31 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 909.00 | 16 721.00 | 1 189.00 | 17 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 878.00 | 51 783.00 | 4 096.00 | 55 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 919.00 | 94 570.00 | 185 349.00 | 279 919.00 |
BT Marchandises | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 705.00 | | 344 705.00 | 344 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 624.00 | 94 570.00 | 530 054.00 | 624 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 362 232.00 | 321 736.00 | | 362 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | 40 496.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 419 304.00 | 379 832.00 | | 419 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 131 898.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 23 131.00 | | 13 477.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 750.00 | 185 219.00 | | 110 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 054.00 | 565 051.00 | | 530 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 750.00 | 185 219.00 | | 110 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 406.00 | | 446 406.00 | 446 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 406.00 | | 446 406.00 | 446 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 280.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 243.00 | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 429.00 | 519 570.00 | | 446 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 956.00 | 479 075.00 | | 406 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 473.00 | 40 496.00 | | 39 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 6 674.00 | | 5 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 719.00 | | 1 200.00 | 278 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 723.00 | | 1 200.00 | 103 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 862.00 | 4 708.00 | | 89 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 862.00 | 4 708.00 | | 89 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 107.00 | 116.00 | | 10 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 10 006.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 24 460.00 | 29 854.00 | | 24 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 591.00 | 55 324.00 | | 56 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | 860.00 | | 3 405.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 3 531.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 3 647.00 | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 599.00 | 102 538.00 | | 88 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 188.00 | 83 232.00 | | 70 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 123.00 | 95 484.00 | | 88 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |