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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 21 767.00 | 2 144.00 | 23 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 179.00 | 24 875.00 | 6 304.00 | 31 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
072 Créances – Autres | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
084 Disponibilités | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
110 Total général Actif | 133 824.00 | 24 875.00 | 108 949.00 | 133 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 140.00 | 88 268.00 | | 116 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 2 047.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 171.00 | 90 315.00 | | 118 171.00 |
242 Autres charges externes. | 51 029.00 | 47 777.00 | | 51 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 3 592.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 19 582.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 24 639.00 | 9 075.00 | | 24 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | 2 501.00 | | 1 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 2 046.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 021.00 | 84 574.00 | | 106 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 150.00 | 5 741.00 | | 12 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | 1 711.00 | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 814.00 | 4 030.00 | | 10 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |