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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 79 975.00 | 7 512.00 | 87 486.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 083.00 | 82 589.00 | 56 494.00 | 139 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
072 Créances – Autres | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
084 Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
110 Total général Actif | 172 341.00 | 82 589.00 | 89 752.00 | 172 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 737.00 | | | 343 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 898.00 | | | 351 898.00 |
242 Autres charges externes. | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
252 Charges sociales | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 323.00 | | | 135 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |