| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 610.00 | 49 836.00 | 1 774.00 | 51 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 929.00 | 58 441.00 | 223 488.00 | 281 929.00 |
BT Marchandises | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 121.00 | 58 441.00 | 364 680.00 | 423 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 46 516.00 | 46 253.00 | | 46 516.00 |
DH Report à nouveau | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 263.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 275 716.00 | 273 966.00 | | 275 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 622.00 | 67 071.00 | | 72 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 193.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 25 978.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 1 394.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 963.00 | 94 636.00 | | 88 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 680.00 | 368 602.00 | | 364 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318.00 | 94 636.00 | | 73 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 978.00 | 66 094.00 | | 69 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 213.00 | 11 900.00 | 207 113.00 | 195 213.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 213.00 | 11 900.00 | 207 113.00 | 195 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 579.00 | 20 687.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 46.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 816.00 | 202 375.00 | | 207 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 066.00 | 202 112.00 | | 206 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | 263.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 397.00 | | 1 175.00 | 281 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 281 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | | 1 175.00 | 50 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 970.00 | 470.00 | | 57 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 365.00 | 470.00 | | 49 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 622.00 | 56 977.00 | 15 645.00 | 72 622.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 622.00 | 56 977.00 | 15 645.00 | 72 622.00 |