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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 434.00 | 18 482.00 | 4 953.00 | 23 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 60 308.00 | 2 541.00 | 62 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 314.00 | 78 790.00 | 10 524.00 | 89 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 467.00 | 4 460.00 | 119 006.00 | 123 467.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 423.00 | 4 460.00 | 274 963.00 | 279 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 737.00 | 83 251.00 | 285 487.00 | 368 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 677.00 | | 650 677.00 | 650 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 677.00 | | 650 677.00 | 650 677.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -983.00 | | | -983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 947.00 | | | 652 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 103.00 | | | 655 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 897.00 | | 1 417.00 | 87 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 866.00 | | 1 417.00 | 84 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 532.00 | 7 258.00 | | 71 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | 7 258.00 | | 71 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VI Groupe et associés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 218.00 | 141 187.00 | 3 031.00 | 144 218.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 670.00 | 214 670.00 | | 214 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
ST Autres comptes | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YT Sous‐traitance | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 321.00 | | | 157 321.00 |