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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 134.00 | 870 599.00 | 272 536.00 | 1 143 134.00 |
AH Fonds commercial | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 560.00 | 619 822.00 | 117 738.00 | 737 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155 409.00 | 4 291 284.00 | 1 864 125.00 | 6 155 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546 586.00 | 5 781 705.00 | 2 764 881.00 | 8 546 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 045.00 | | 1 424 045.00 | 1 424 045.00 |
BN En cours de production de biens | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478 152.00 | 104 333.00 | 10 373 819.00 | 10 478 152.00 |
BZ Autres créances | 1 472 124.00 | 123 521.00 | 1 348 603.00 | 1 472 124.00 |
CF Disponibilités | 3 692 965.00 | | 3 692 965.00 | 3 692 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313 110.00 | 227 853.00 | 17 085 257.00 | 17 313 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 859 696.00 | 6 009 558.00 | 19 850 138.00 | 25 859 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 229 109.00 | 2 039 562.00 | | 4 229 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 703.00 | 2 189 547.00 | | 2 488 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 812.00 | 4 394 109.00 | | 6 882 812.00 |
DP Provisions pour risques | 250 354.00 | 284 835.00 | | 250 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 354.00 | 284 835.00 | | 256 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 531.00 | 1 041 179.00 | | 680 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 977.00 | 3 563 105.00 | | 3 927 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 551.00 | 4 001 427.00 | | 4 751 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 408.00 | 2 508 821.00 | | 3 050 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 104 982.00 | 397 906.00 | | 104 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 701.00 | 306 730.00 | | 190 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 972.00 | 11 819 168.00 | | 12 710 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 850 138.00 | 16 498 112.00 | | 19 850 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 445 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 445 892.00 | |
FM Production stockée | | | 57 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 932 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 460 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 824 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 029 860.00 | |
GE Autres charges | | | 37 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 450 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 672.00 | 84 696.00 | | 71 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 564.00 | 63 332.00 | | 57 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 108.00 | 21 364.00 | | 14 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 738.00 | 365 504.00 | | 514 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 165.00 | 821 906.00 | | 979 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 539 015.00 | 29 771 982.00 | | 36 539 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 050 312.00 | 27 582 436.00 | | 34 050 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 703.00 | 2 189 547.00 | | 2 488 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 610.00 | | 1 842 517.00 | 7 172 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 741.00 | 251 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 541.00 | 8 546 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 957.00 | 1 401 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 842.00 | 6 892 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 194.00 | | 310 558.00 | 1 172 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 575.00 | | 1 499 236.00 | 5 767 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 842.00 | | 32 722.00 | 232 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 683.00 | 938 333.00 | 267 311.00 | 5 110 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 429.00 | 82 170.00 | | 788 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 254.00 | 856 164.00 | 267 311.00 | 4 322 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 835.00 | 21 709.00 | 50 190.00 | 284 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 551.00 | 4 751 551.00 | | 4 751 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 408.00 | 3 029 925.00 | 20 482.00 | 3 050 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 381.00 | 1 122 524.00 | 2 902 857.00 | 4 025 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
UP Prêts | 22 252.00 | 19 187.00 | 3 065.00 | 22 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 478 152.00 | 10 331 175.00 | 146 977.00 | 10 478 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 211.00 | 315 596.00 | 361 615.00 | 677 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 154.00 | | | 362 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 124.00 | 1 472 124.00 | | 1 472 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 899.00 | 12 011 286.00 | 299 612.00 | 12 310 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 972.00 | 9 426 018.00 | 3 284 954.00 | 12 710 972.00 |