| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 650.00 | 279 256.00 | 123 394.00 | 402 650.00 |
040 Immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 862.00 | 288 125.00 | 142 737.00 | 430 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 953.00 | 7 794.00 | 87 159.00 | 94 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 334.00 | 7 794.00 | 256 540.00 | 264 334.00 |
110 Total général Actif | 695 196.00 | 295 920.00 | 399 277.00 | 695 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 237 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 886.00 | 629 158.00 | | 497 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 908.00 | 21 171.00 | | 30 908.00 |
222 Production stockée | 77 553.00 | -45 298.00 | | 77 553.00 |
224 Production immobilisée | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9 118.00 | 14 110.00 | | 9 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 160.00 | 619 141.00 | | 630 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 669.00 | 159 390.00 | | 238 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 397.00 | 12 257.00 | | -25 397.00 |
242 Autres charges externes. | 130 499.00 | 122 639.00 | | 130 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 10 935.00 | | 14 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 156.00 | 181 207.00 | | 181 156.00 |
252 Charges sociales | 54 969.00 | 52 751.00 | | 54 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 916.00 | 24 464.00 | | 27 916.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 673.00 | | |
262 Autres charges | 1 499.00 | 1 050.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 045.00 | 569 365.00 | | 624 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 115.00 | 49 776.00 | | 6 115.00 |
280 Produits financiers | 1 104.00 | 1 000.00 | | 1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 182.00 | 40.00 | | 7 182.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | 9 091.00 | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6 808.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 4 941.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 969.00 | 29 976.00 | | 9 969.00 |