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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 159 533.00 | 261 666.00 | 421 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 541.00 | 2 698.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 640.00 | 160 075.00 | 340 564.00 | 500 640.00 |
BN En cours de production de biens | 783 238.00 | | 783 238.00 | 783 238.00 |
BZ Autres créances | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 011.00 | | 1 007 011.00 | 1 007 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 651.00 | 160 075.00 | 1 347 576.00 | 1 507 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 011.00 | | | 1 143 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 619.00 | | | 1 261 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 576.00 | | | 1 347 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 386.00 | | | 1 200 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
FM Production stockée | | | -1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 945.00 | | | 240 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 200.00 | | 4 440.00 | 641 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 500 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 499 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 200.00 | | 3 240.00 | 641 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 315.00 | 26 931.00 | 31 171.00 | 164 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | 26 931.00 | 31 171.00 | 164 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 908.00 | 38 675.00 | 61 232.00 | 99 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 926.00 | 1 139 926.00 | | 1 139 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 903.00 | 31 703.00 | 1 200.00 | 32 903.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 619.00 | 1 200 386.00 | 61 232.00 | 1 261 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
ST Autres comptes | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YT Sous‐traitance | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 825.00 | | | 77 825.00 |