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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 6 031.00 | 1 657.00 | 7 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741.00 | 13 554.00 | 2 187.00 | 15 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 525.00 | 440.00 | 34 085.00 | 34 525.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 231.00 | 440.00 | 238 791.00 | 239 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 972.00 | 13 994.00 | 240 978.00 | 254 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
DH Report à nouveau | 87 778.00 | 55 916.00 | | 87 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 31 862.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 193 462.00 | 159 863.00 | | 193 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 417.00 | 40 471.00 | | 30 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 6 401.00 | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 13 541.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 516.00 | 60 422.00 | | 47 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 978.00 | 220 285.00 | | 240 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 5 638.00 | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 230.00 | 143 863.00 | | 142 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 632.00 | 112 001.00 | | 108 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 31 862.00 | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628.00 | | 1 937.00 | 14 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 15 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 10 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | 1 937.00 | 9 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 834.00 | 544.00 | 823.00 | 13 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 544.00 | 823.00 | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 39 091.00 | 530.00 | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |