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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 24 268.00 | 30 016.00 | 54 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 634.00 | 26 618.00 | 30 016.00 | 56 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
084 Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
110 Total général Actif | 94 962.00 | 26 618.00 | 68 344.00 | 94 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 485.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 877.00 | 126 837.00 | | 116 877.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 4 471.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 119.00 | 134 793.00 | | 117 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 675.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 195.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 34 007.00 | 57 774.00 | | 34 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 647.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 978.00 | 33 444.00 | | 35 978.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | 10 289.00 | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 5 757.00 | | 8 384.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | 627.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 471.00 | 110 407.00 | | 93 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 648.00 | 24 386.00 | | 23 648.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 8 536.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 326.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 612.00 | 1 546.00 | | 26 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 4 385.00 | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 385.00 | 26 925.00 | | 19 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 371.00 | | | 3 371.00 |