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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 919.00 | 72 889.00 | 25 030.00 | 97 919.00 |
BT Marchandises | 109 975.00 | 4 281.00 | 105 694.00 | 109 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 144.00 | 2 614.00 | 271 531.00 | 274 144.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 958.00 | 6 895.00 | 483 064.00 | 489 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 877.00 | 79 783.00 | 508 094.00 | 587 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 113 479.00 | 117 294.00 | | 113 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086.00 | -3 816.00 | | -2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 295 753.00 | 297 839.00 | | 295 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 594.00 | 56 496.00 | | 36 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 20 175.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 672.00 | 19 370.00 | | 148 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 15 277.00 | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 341.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 340.00 | 111 660.00 | | 212 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 094.00 | 409 499.00 | | 508 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 725.00 | 111 660.00 | | 196 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 644.00 | 245.00 | | 72 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | 245.00 | | 72 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 281.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | 71.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | 4 281.00 | 4 352.00 | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | 4 281.00 | 4 352.00 | 6 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | 4 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 594.00 | 20 978.00 | 15 615.00 | 36 594.00 |
VI Groupe et associés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 359.00 | 280 185.00 | 6 173.00 | 286 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 340.00 | 196 725.00 | 15 615.00 | 212 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 622.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | 6 055.00 | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 23 916.00 | 24 535.00 | | 23 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 202.00 | 6 396.00 | | 7 202.00 |
YT Sous‐traitance | 3 615.00 | 3 915.00 | | 3 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 946.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 567.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 549.00 | 264 119.00 | | 323 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 853.00 | 239 047.00 | | 307 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 566.00 | 40 901.00 | | 40 566.00 |