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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 412.00 | 189 226.00 | 37 185.00 | 226 412.00 |
AH Fonds commercial | 3 344 148.00 | | 3 344 148.00 | 3 344 148.00 |
AN Terrains | 28 132.00 | 16 145.00 | 11 987.00 | 28 132.00 |
AP Constructions | 354 008.00 | 269 328.00 | 84 679.00 | 354 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 475.00 | 1 018 432.00 | 513 042.00 | 1 531 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 519.00 | 1 099 889.00 | 1 363 629.00 | 2 463 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 706.00 | 2 593 023.00 | 5 652 683.00 | 8 245 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 646.00 | | 488 646.00 | 488 646.00 |
BZ Autres créances | 889 259.00 | | 889 259.00 | 889 259.00 |
CF Disponibilités | 1 483 117.00 | | 1 483 117.00 | 1 483 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 672.00 | | 2 985 672.00 | 2 985 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 379.00 | 2 593 023.00 | 8 638 356.00 | 11 231 379.00 |
CU Autres participations | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 513 661.00 | | | 2 513 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 346 297.00 | | | 346 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 524.00 | | | 1 451 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 208.00 | | | 876 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 144.00 | | | 5 211 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 550.00 | | | 1 801 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 623.00 | | | 523 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 720.00 | | | 956 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 212.00 | | | 3 427 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 356.00 | | | 8 638 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 091.00 | | | 1 970 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 649 699.00 | | 9 649 699.00 | 9 649 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 699.00 | | 9 649 699.00 | 9 649 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 234.00 | |
GE Autres charges | | | 722 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712 390.00 | | | 712 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 912.00 | | | 315 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 841.00 | | | 9 740 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 633.00 | | | 8 864 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 208.00 | | | 876 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 394.00 | | 122 311.00 | 8 123 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 245 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529 110.00 | | 41 450.00 | 3 529 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 273.00 | | 75 861.00 | 4 301 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 010.00 | | 5 000.00 | 293 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 459.00 | 429 563.00 | | 2 163 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 799.00 | 5 427.00 | | 183 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 659.00 | 424 136.00 | | 1 979 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 623.00 | 523 623.00 | | 523 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 702.00 | 662 702.00 | | 662 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 646.00 | 488 646.00 | | 488 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 550.00 | 345 247.00 | 1 114 522.00 | 1 801 550.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 530.00 | | | 398 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 198.00 | 888 198.00 | | 888 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 554.00 | 1 412 353.00 | 1 200.00 | 1 413 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 394.00 | 1 970 091.00 | 1 114 522.00 | 3 426 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
ST Autres comptes | 712 759.00 | | | 712 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 812.00 | | | 349 812.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 396.00 | | | 1 529 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |