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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 433.00 | | 265 433.00 | 265 433.00 |
AP Constructions | 941 198.00 | 445 572.00 | 495 626.00 | 941 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 631.00 | 445 572.00 | 761 059.00 | 1 206 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BZ Autres créances | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CF Disponibilités | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 581.00 | 445 572.00 | 937 009.00 | 1 382 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 127.00 | 244 127.00 | | 244 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 192 068.00 | 121 076.00 | | 192 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 556.00 | 70 992.00 | | 96 556.00 |
DL TOTAL (I) | 532 919.00 | 436 363.00 | | 532 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 355.00 | 488 155.00 | | 377 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 750.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 8 888.00 | | 25 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 090.00 | 502 143.00 | | 404 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 009.00 | 938 506.00 | | 937 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 631.00 | | | 1 206 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 631.00 | | | 1 206 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 263.00 | 30 309.00 | | 415 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 263.00 | 30 309.00 | | 415 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 204.00 | 111 648.00 | 265 556.00 | 377 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 939.00 | 138 382.00 | 265 556.00 | 403 939.00 |