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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 9 463.00 | 16 287.00 | 25 750.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 207 500.00 | 109 934.00 | 97 566.00 | 207 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 724.00 | 235 334.00 | 149 390.00 | 384 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 327.00 | 96 727.00 | 220 600.00 | 317 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 101.00 | 452 508.00 | 628 593.00 | 1 081 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
BN En cours de production de biens | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BT Marchandises | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 404.00 | | 147 404.00 | 147 404.00 |
BZ Autres créances | 180 941.00 | 930.00 | 180 012.00 | 180 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 927.00 | 930.00 | 634 997.00 | 635 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 028.00 | 453 438.00 | 1 263 590.00 | 1 717 028.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 341 916.00 | 341 916.00 | | 341 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
DH Report à nouveau | -14 487.00 | -40 101.00 | | -14 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 669.00 | 25 614.00 | | 103 669.00 |
DL TOTAL (I) | 595 618.00 | 491 949.00 | | 595 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 259.00 | 256 373.00 | | 293 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 36 607.00 | | 25 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 138 503.00 | | 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 933.00 | 183 230.00 | | 143 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 46 322.00 | 90 077.00 | | 46 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 973.00 | 704 955.00 | | 667 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 590.00 | 1 196 904.00 | | 1 263 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 318.00 | | 203 723.00 | 885 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 735.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 1 081 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 1 048 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 18 750.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 533.00 | | 178 973.00 | 869 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 6 000.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 757.00 | 68 906.00 | 205.00 | 382 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 663.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 957.00 | 65 243.00 | 205.00 | 376 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 930.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 930.00 | | 1 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VC Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 259.00 | 59 416.00 | 227 246.00 | 293 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 818.00 | 328 818.00 | 6 000.00 | 334 818.00 |
VW T.V.A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 765.00 | 405 696.00 | 250 472.00 | 662 765.00 |