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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AP Constructions | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 831.00 | 25 516.00 | 315.00 | 25 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 631.00 | 197 627.00 | 889 004.00 | 1 086 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 575.00 | | 123 575.00 | 123 575.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150 575.00 | | 4 150 575.00 | 4 150 575.00 |
CF Disponibilités | 358 590.00 | | 358 590.00 | 358 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 776.00 | | 4 665 776.00 | 4 665 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 407.00 | 197 627.00 | 5 554 780.00 | 5 752 407.00 |
CU Autres participations | 988 658.00 | 108 676.00 | 879 981.00 | 988 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 005 936.00 | | | 4 005 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 096.00 | | | -60 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 300.00 | | | 4 021 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 644.00 | | | 1 450 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 784.00 | | | 1 509 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 780.00 | | | 5 554 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 096.00 | | | -60 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 631.00 | | | 1 086 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 365.00 | | | 997 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 571.00 | 380.00 | | 88 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 380.00 | | 79 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 391.00 | | 23 695.00 | 47 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 391.00 | | 23 695.00 | 47 391.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 644.00 | | | 1 450 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 318.00 | 156 610.00 | 8 707.00 | 165 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 784.00 | 59 140.00 | | 1 509 784.00 |