| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
AH Fonds commercial | 324 695.00 | | 324 695.00 | 324 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 680.00 | 172 433.00 | 25 247.00 | 197 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 238.00 | 179 944.00 | 30 295.00 | 210 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 610.00 | 384 420.00 | 445 190.00 | 829 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 581.00 | | 182 581.00 | 182 581.00 |
BN En cours de production de biens | 246 588.00 | | 246 588.00 | 246 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 981.00 | 175 085.00 | 3 733 896.00 | 3 908 981.00 |
BZ Autres créances | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CF Disponibilités | 1 661 865.00 | | 1 661 865.00 | 1 661 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 429.00 | 175 085.00 | 6 315 344.00 | 6 490 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 039.00 | 559 505.00 | 6 760 534.00 | 7 320 039.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 302.00 | 1 539 588.00 | | 1 615 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 544.00 | 775 714.00 | | 628 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 846.00 | 2 470 302.00 | | 2 398 846.00 |
DP Provisions pour risques | 87 748.00 | 106 818.00 | | 87 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 748.00 | 106 818.00 | | 87 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 4 197.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 399.00 | 2 725 396.00 | | 3 113 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 258.00 | 1 126 228.00 | | 1 107 258.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 42 568.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 940.00 | 3 918 441.00 | | 4 273 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 534.00 | 6 495 561.00 | | 6 760 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 940.00 | 3 918 441.00 | | 4 273 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 2 043.00 | | 2 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 470 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 470 459.00 | |
FM Production stockée | | | 166 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 810 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 460.00 | 10 721.00 | | 56 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 460.00 | 10 721.00 | | 56 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 460.00 | -10 721.00 | | -56 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 804.00 | 127 845.00 | | 125 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 354.00 | 312 854.00 | | 244 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 930.00 | 12 970 778.00 | | 13 810 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 386.00 | 12 195 064.00 | | 13 182 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 544.00 | 775 714.00 | | 628 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 379.00 | 89 998.00 | | 102 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 056.00 | 39 749.00 | | 795 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 64 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 829 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 407 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 739.00 | | | 356 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 701.00 | 35 679.00 | | 376 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 616.00 | 4 070.00 | | 61 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 104.00 | 13 777.00 | 4 461.00 | 375 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 061.00 | 13 777.00 | 4 461.00 | 343 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 818.00 | 4 981.00 | 24 051.00 | 106 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 818.00 | 4 981.00 | 24 051.00 | 106 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | 24 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 399.00 | 3 113 399.00 | | 3 113 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 258.00 | 1 107 258.00 | | 1 107 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 120.00 | 4 098 168.00 | 49 952.00 | 4 148 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 940.00 | 4 273 940.00 | | 4 273 940.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 908 981.00 | 3 908 981.00 | | 3 908 981.00 |