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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 289 591.00 | | 289 591.00 | 289 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 471.00 | 263 774.00 | 268 697.00 | 532 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 596.00 | 207 141.00 | 66 455.00 | 273 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 558.00 | 479 608.00 | 641 950.00 | 1 121 558.00 |
BP En cours de production de services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 593.00 | 6 620.00 | 523 973.00 | 530 593.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 584 810.00 | | 584 810.00 | 584 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 748.00 | 6 620.00 | 1 373 127.00 | 1 379 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 306.00 | 486 228.00 | 2 015 077.00 | 2 501 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 055.00 | 471 594.00 | | 339 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 288.00 | 344 043.00 | | 550 288.00 |
DL TOTAL (I) | 996 667.00 | 922 961.00 | | 996 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 752.00 | 377 926.00 | | 264 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 616.00 | 326 072.00 | | 298 616.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 445.00 | | 11 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 310.00 | 386 837.00 | | 443 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 410.00 | 1 091 281.00 | | 1 018 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 077.00 | 2 014 242.00 | | 2 015 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 410.00 | 1 091 281.00 | | 1 018 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 539.00 | | 1 972 539.00 | 1 972 539.00 |
FG Production vendue services | 1 376 788.00 | | 1 376 788.00 | 1 376 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 327.00 | | 3 349 327.00 | 3 349 327.00 |
FM Production stockée | | | -501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 3 226.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 15 226.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 212.00 | 13 438.00 | | 16 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | 13 438.00 | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | 1 788.00 | | -13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 221.00 | 137 969.00 | | 201 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 599.00 | 3 256 287.00 | | 3 536 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 311.00 | 2 912 244.00 | | 2 986 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 288.00 | 344 043.00 | | 550 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 885.00 | | 207 627.00 | 1 006 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 954.00 | 1 121 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 954.00 | 806 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 283.00 | | | 298 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 394.00 | | 207 627.00 | 691 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 224.00 | 118 434.00 | 76 742.00 | 429 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | -8 692.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 531.00 | 127 126.00 | 76 742.00 | 420 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | 3 403.00 | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 3 403.00 | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 3 403.00 | | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 310.00 | 443 310.00 | | 443 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 530 593.00 | 530 593.00 | | 530 593.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 053.00 | 719 053.00 | | 719 053.00 |
VW T.V.A. | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 410.00 | 1 018 410.00 | | 1 018 410.00 |