| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 148.00 | 54 311.00 | 31 837.00 | 86 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 531.00 | 64 833.00 | 57 698.00 | 122 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 530 495.00 | | 530 495.00 | 530 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 453.00 | | 616 453.00 | 616 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 984.00 | 64 833.00 | 674 151.00 | 738 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 350 812.00 | 332 595.00 | | 350 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | 18 217.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 404 221.00 | 382 492.00 | | 404 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 15 277.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 180.00 | 167 004.00 | | 256 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 930.00 | 193 824.00 | | 269 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 151.00 | 576 316.00 | | 674 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 213.00 | | 662 213.00 | 662 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 213.00 | | 662 213.00 | 662 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 583.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 583.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -583.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 451.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 992.00 | 579 725.00 | | 665 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 263.00 | 561 509.00 | | 644 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729.00 | 18 217.00 | | 21 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 354.00 | 8 269.00 | 15 790.00 | 72 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 354.00 | 8 269.00 | 15 790.00 | 72 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 180.00 | 256 180.00 | | 256 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 403.00 | 85 958.00 | 12 445.00 | 98 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 930.00 | 269 930.00 | | 269 930.00 |