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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 431.00 | 135 152.00 | 54 279.00 | 189 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 686.00 | 135 152.00 | 178 534.00 | 313 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 361.00 | 20 318.00 | 491 043.00 | 511 361.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
CF Disponibilités | 919 441.00 | | 919 441.00 | 919 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 538.00 | 20 318.00 | 1 593 220.00 | 1 613 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 224.00 | 155 470.00 | 1 771 754.00 | 1 927 224.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 179.00 | 230 060.00 | | 225 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 916.00 | 95 120.00 | | 229 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 095.00 | 875 179.00 | | 1 005 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 314.00 | 40 160.00 | | 83 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 136 718.00 | | 99 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 727.00 | 269 785.00 | | 343 727.00 |
EA Autres dettes | 66 756.00 | 1 561.00 | | 66 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 561.00 | 129 523.00 | | 173 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 658.00 | 584 941.00 | | 766 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 754.00 | 1 460 121.00 | | 1 771 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 658.00 | 584 941.00 | | 766 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 245.00 | | 92 302.00 | 404 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 116.00 | 41 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 860.00 | 313 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 82 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 320.00 | | 30 185.00 | 55 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 160.00 | | 46 271.00 | 143 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 764.00 | | 15 846.00 | 205 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 620.00 | 76 276.00 | 2 744.00 | 61 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 2 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 73 532.00 | | 61 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
UX Autres créances clients | 511 361.00 | 511 361.00 | | 511 361.00 |
VB T. V. A. | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VI Groupe et associés | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 991.00 | 584 517.00 | 41 474.00 | 625 991.00 |
VW T.V.A. | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 658.00 | 766 658.00 | | 766 658.00 |