| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 333.00 | 1 542 333.00 | | 1 542 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 756.00 | 1 666 584.00 | 12 172.00 | 1 678 756.00 |
BT Marchandises | 318 431.00 | 76 995.00 | 241 436.00 | 318 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 273.00 | 8 741.00 | 36 532.00 | 45 273.00 |
BZ Autres créances | 1 073 732.00 | | 1 073 732.00 | 1 073 732.00 |
CF Disponibilités | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 147.00 | 85 736.00 | 1 707 412.00 | 1 793 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 903.00 | 1 752 320.00 | 1 719 583.00 | 3 471 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 220.00 | -86 220.00 | | -86 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 658.00 | 241 982.00 | | -720 658.00 |
DL TOTAL (I) | -516 896.00 | 203 763.00 | | -516 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 785.00 | 37 961.00 | | 51 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 785.00 | 37 961.00 | | 51 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953.00 | 32 282.00 | | 12 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 403.00 | 2 611 930.00 | | 1 563 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 257.00 | 210 484.00 | | 109 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 566.00 | 7 682.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 489 516.00 | 81 426.00 | | 489 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 694.00 | 2 974 279.00 | | 2 184 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 583.00 | 3 216 002.00 | | 1 719 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 394 604.00 | | 6 394 604.00 | 6 394 604.00 |
FG Production vendue services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 881.00 | | 6 396 881.00 | 6 396 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 65 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 903.00 | 475 929.00 | | 20 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 459.00 | -163.00 | | 67 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 141.00 | | | 617 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 600.00 | 490 237.00 | | 684 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 697.00 | -14 309.00 | | -663 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 848.00 | 7 818 206.00 | | 6 420 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 507.00 | 7 576 223.00 | | 7 141 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 658.00 | 241 982.00 | | -720 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 671.00 | | 12 084.00 | 1 666 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 1 678 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 1 665 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 911.00 | | 11 195.00 | 1 653 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | 889.00 | 11 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 403.00 | 61 040.00 | | 988 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 925.00 | 61 040.00 | | 986 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 961.00 | 13 824.00 | | 37 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 617 141.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 76 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 702 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 961.00 | 716 701.00 | | 37 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 403.00 | 1 563 403.00 | | 1 563 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 516.00 | 489 516.00 | | 489 516.00 |
UP Prêts | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VC Groupe et associés | 809 387.00 | 809 387.00 | | 809 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 264.00 | 1 134 092.00 | 12 172.00 | 1 146 264.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 694.00 | 2 184 694.00 | | 2 184 694.00 |