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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 53 308.00 | 3 548.00 | 56 856.00 |
040 Immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 491.00 | 53 308.00 | 6 182.00 | 59 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
060 Stock marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
084 Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
110 Total général Actif | 106 408.00 | 53 308.00 | 53 100.00 | 106 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 865.00 | 8 692.00 | | 6 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 232.00 | 119 308.00 | | 99 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 375.00 | 25.00 | | 6 375.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 501.00 | 128 050.00 | | 112 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 121.00 | 5 536.00 | | 4 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | 812.00 | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 732.00 | 5 155.00 | | 4 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | -528.00 | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 36 098.00 | 39 982.00 | | 36 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 255.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 561.00 | 56 627.00 | | 50 561.00 |
252 Charges sociales | 9 570.00 | 13 384.00 | | 9 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 947.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 7 582.00 | 7 338.00 | | 7 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 158.00 | 130 506.00 | | 112 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343.00 | -2 456.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -416.00 | -328.00 | | -416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | -2 192.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |