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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 627.00 | 6 666.00 | 6 960.00 | 13 627.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 922.00 | 6 666.00 | 21 256.00 | 27 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
110 Total général Actif | 47 824.00 | 6 666.00 | 41 157.00 | 47 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 785.00 | 1 917.00 | | 3 785.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 159 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 785.00 | 160 917.00 | | 159 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 097.00 | 62 530.00 | | 67 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 6 536.00 | | 7 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 76 126.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 26 477.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 900.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 856.00 | 172 610.00 | | 157 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 930.00 | -11 693.00 | | 1 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | 573.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 984.00 | -11 509.00 | | 2 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |