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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 497 835.00 | 497 835.00 | | 497 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 185.00 | 530 741.00 | 33 444.00 | 564 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 188.00 | 248 839.00 | 254 348.00 | 503 188.00 |
AX Avances et acomptes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 784.00 | 1 277 416.00 | 536 367.00 | 1 813 784.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BZ Autres créances | 2 299 541.00 | | 2 299 541.00 | 2 299 541.00 |
CF Disponibilités | 394 946.00 | | 394 946.00 | 394 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 753.00 | | 2 763 753.00 | 2 763 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 537.00 | 1 277 416.00 | 3 300 120.00 | 4 577 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 074.00 | | | 351 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 480 559.00 | | | 1 480 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DK Provisions réglementées | 245 715.00 | | | 245 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 089.00 | | | 2 072 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 089.00 | | | 309 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 731.00 | | | 246 731.00 |
EA Autres dettes | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 605.00 | | | 131 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 030.00 | | | 1 228 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 120.00 | | | 3 300 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 688.00 | | | 1 069 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
FG Production vendue services | 572 956.00 | | 572 956.00 | 572 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 443.00 | | 671 443.00 | 671 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 547.00 | | | 1 181 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 812.00 | | | 902 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 960.00 | | 11 427.00 | 2 008 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 603.00 | 1 813 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 603.00 | 1 568 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 417.00 | | 11 366.00 | 1 763 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 870.00 | | 61.00 | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 775.00 | 41 260.00 | 202 618.00 | 1 438 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 775.00 | 41 260.00 | 202 618.00 | 1 438 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 069.00 | 162 405.00 | 26 758.00 | 110 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 069.00 | 162 405.00 | 26 758.00 | 110 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 405.00 | 26 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 089.00 | 150 747.00 | 158 342.00 | 309 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 541.00 | 1 948 467.00 | 351 075.00 | 2 299 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 490.00 | 2 013 484.00 | 368 006.00 | 2 381 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 031.00 | 1 069 688.00 | 158 342.00 | 1 228 031.00 |